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1現(xiàn)金管理
(1)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度負責公司現(xiàn)金的收取支付和保管確�，F(xiàn)金收付的準確性和及時性
(2)編制現(xiàn)金日記賬如實記錄現(xiàn)金收支情況做到賬實相符并隨時接受財務經(jīng)理的檢查
(3)每周編制資金周報月末打印銀行對賬單編制余額調(diào)節(jié)表會計出納對賬表
2銀行存款管理
(1)負責銀行賬戶的管理包括開戶銷戶賬戶信息變更等相關事宜
(2)辦理銀行存款的收支業(yè)務如支票兌現(xiàn)電匯網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等及時獲取銀行回單打印銀行回單黏貼并整理好錄入金蝶系統(tǒng)
(3)定期與銀行進行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表確保銀行存款賬實相符對未達賬項及時查明原因并進行處理
(4)管理各公司銀行賬戶網(wǎng)銀U盾負責銀行相關業(yè)務的辦理如銀行賬戶的開立變更注銷資料年檢等
3票據(jù)管理
(1)與外地子公司保持良好的工作溝通對于往來單據(jù)的收寄及時跟蹤并做好簽收
(2)負責各類票據(jù)的購買保管使用和核銷如支票匯票本票等
(3)嚴格審核票據(jù)的真實性合法性和完整性確保票據(jù)填寫規(guī)范內(nèi)容準確
(4)對作廢票據(jù)進行妥善處理按規(guī)定進行登記和保存
4資金報告與報表編制
(1)定期編制現(xiàn)金流量報表為管理層提供資金流動信息以便合理安排資金使用
(2)及時向財務經(jīng)理匯報資金收支情況提供準確的資金數(shù)據(jù)協(xié)助進行資金分析和決策
5完成公司及部門領導交辦的其他工作

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