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1根據(jù)有關(guān)制度辦理銀行存款的收付轉(zhuǎn)工作及時(shí)通知相關(guān)部門有關(guān)款項(xiàng)的收付情況
2及時(shí)打印整理銀行回單并逐筆核對(duì)收付款項(xiàng)做到日清月結(jié)
3每月導(dǎo)出銀行電子流水和對(duì)賬單并歸檔
4根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單月末余額編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)辦理公司銀行開戶銷戶U盾及回單卡領(lǐng)取保證各賬戶正常使用
6根據(jù)有關(guān)制度辦理現(xiàn)金的收付及存繳工作庫存現(xiàn)金限額存放嚴(yán)禁私借用款嚴(yán)禁白條抵庫采取必要措施保證庫存現(xiàn)金的安全
7每日及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表,并上報(bào)物業(yè)總公司
8收據(jù)的保管及開具工作嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定開具收據(jù)并對(duì)開具情況做好相應(yīng)記錄及統(tǒng)計(jì)匯總工作
9發(fā)票的購買保管及開具工作嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定開具領(lǐng)出核銷發(fā)票并對(duì)開具情況做好相應(yīng)記錄及統(tǒng)計(jì)匯總工作
10負(fù)責(zé)停車場(chǎng)收費(fèi)核對(duì)工作
11負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常管理工作
12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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