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崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶；
2、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理；
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；
5、登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，每月同財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
6、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
7、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
8、辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各種信用卡，交存現(xiàn)金；
9、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。

任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

職位類別： 出納

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